南方数字经济混合A(019410)资产负债表-基金频道-证券之星

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南方数字经济混合A(019410)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	737,620.98	985,998.20	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	36,554,994.14	42,115,900.89	45,798,778.77
其中：股票投资	36,554,994.14	42,115,900.89	45,798,778.77
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	9,421.05	-	9,274.52
应收申购款	81,469.85	109,347.54	2,140,264.93
其他资产	-	-	-
资产总计	41,450,164.48	50,105,393.95	56,605,910.11
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	1,483,701.73	-
应付赎回款	141,483.58	1,310,809.33	301,477.12
应付管理人报酬	39,134.82	51,355.82	50,535.50
应付托管费	6,522.48	8,559.28	8,422.59
应付销售服务费	3,236.89	3,667.26	4,805.13
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	42,601.09	125,049.25	85,339.67
负债合计	232,978.86	2,983,142.67	450,580.01
所有者权益
实收基金	38,522,636.06	41,685,018.65	54,656,019.23
未分配利润	2,694,549.56	5,437,232.63	1,499,310.87
所有者权益合计	41,217,185.62	47,122,251.28	56,155,330.10
负债及所有者权益总计	41,450,164.48	50,105,393.95	56,605,910.11

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