富达裕达纯债C(019407)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富达裕达纯债C(019407)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	1,812,415,243.76	3,823,580,380.85
其中：股票投资	-	-
债券投资	1,812,415,243.76	3,823,580,380.85
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	142,675.11	147,075.01
其他资产	-	-
资产总计	1,945,762,180.88	4,229,392,611.73
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	1,738,486.90	328,604.42
应付管理人报酬	512,063.21	501,399.15
应付托管费	170,687.72	167,133.04
应付销售服务费	1,496.22	3,135.76
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	224,827.50	166,556.48
负债合计	2,647,561.55	1,166,828.85
所有者权益
实收基金	1,837,826,598.27	4,110,899,297.23
未分配利润	105,288,021.06	117,326,485.65
所有者权益合计	1,943,114,619.33	4,228,225,782.88
负债及所有者权益总计	1,945,762,180.88	4,229,392,611.73

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