景顺长城景盛双益债券C(019381)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
419,246.39 |
1,041,875.76 |
| 存出保证金 |
17,989.33 |
24,719.78 |
| 交易性金融资产 |
47,196,757.46 |
177,138,874.46 |
| 其中：股票投资 |
2,367,458.86 |
26,798,186.79 |
| 债券投资 |
44,829,298.60 |
150,340,687.67 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
2,270,833.35 |
4,995,790.37 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
11,284.00 |
| 应收申购款 |
9,495,560.02 |
80.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
66,394,911.09 |
184,505,765.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
6,839,272.22 |
19,777,928.56 |
| 应付证券清算款 |
4,557,307.20 |
1,544,763.99 |
| 应付赎回款 |
317,898.96 |
3,330,250.33 |
| 应付管理人报酬 |
22,636.92 |
82,204.30 |
| 应付托管费 |
5,659.22 |
20,551.04 |
| 应付销售服务费 |
7,856.62 |
27,863.45 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
45,963.70 |
143,841.93 |
| 负债合计 |
11,796,594.84 |
24,927,403.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
53,240,472.07 |
156,601,047.42 |
| 未分配利润 |
1,357,844.18 |
2,977,314.28 |
| 所有者权益合计 |
54,598,316.25 |
159,578,361.70 |
| 负债及所有者权益总计 |
66,394,911.09 |
184,505,765.30 |
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