银华华茂定开债券D(019364)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华华茂定开债券D(019364)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	9,933,488.33	8,478,610.18	11,575,595.35
存出保证金	46,802.13	63,489.27	74,434.87
交易性金融资产	745,390,251.82	743,734,329.54	834,562,748.99
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	745,390,251.82	743,734,329.54	834,562,748.99
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	139,811.18	65,224.63	124,686.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	756,468,606.50	753,323,999.57	847,279,191.24
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	258,006,926.11	270,498,832.81	344,332,486.88
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	126,020.10	121,671.58	127,475.51
应付托管费	42,006.69	40,557.19	42,491.85
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	31,824.30	26,608.06	41,840.09
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	196,298.56	117,153.82	198,772.04
负债合计	258,403,075.76	270,804,823.46	344,743,066.37
所有者权益
实收基金	479,737,102.38	475,849,226.71	475,822,857.16
未分配利润	18,328,428.36	6,669,949.40	26,713,267.71
所有者权益合计	498,065,530.74	482,519,176.11	502,536,124.87
负债及所有者权益总计	756,468,606.50	753,323,999.57	847,279,191.24

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