易方达平衡视野混合A1(019354)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达平衡视野混合A1(019354) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达平衡视野混合A1(019354)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	138,134,453.42	166,478,160.07
其中：股票投资	138,134,453.42	166,478,160.07
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	30,000,300.00
应收证券清算款	-	2,942,107.22
应收利息	-	-
应收股利	70,913.24	749,494.43
应收申购款	42,319.86	43,570.96
其他资产	-	-
资产总计	173,424,761.67	240,005,095.46
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	778,081.58	-
应付赎回款	361,756.08	300,152.25
应付管理人报酬	145,002.63	241,636.53
应付托管费	29,091.18	40,286.68
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	169,600.37	89,527.31
负债合计	1,483,531.84	671,602.77
所有者权益
实收基金	158,955,772.85	238,098,088.62
未分配利润	12,985,456.98	1,235,404.07
所有者权益合计	171,941,229.83	239,333,492.69
负债及所有者权益总计	173,424,761.67	240,005,095.46

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年