西部利得研究精选混合C(019341)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
260,986.19 |
421,399.93 |
| 存出保证金 |
66,568.74 |
16,250.50 |
| 交易性金融资产 |
45,046,402.58 |
48,270,581.12 |
| 其中：股票投资 |
45,046,402.58 |
48,270,581.12 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
778,213.95 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
25,527.56 |
90.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
60,644,743.76 |
77,313,618.83 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
1,072,612.18 |
465,178.55 |
| 应付赎回款 |
539,911.15 |
748,519.86 |
| 应付管理人报酬 |
34,248.25 |
82,634.36 |
| 应付托管费 |
5,708.07 |
13,772.37 |
| 应付销售服务费 |
10,192.05 |
20,181.34 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
225,839.67 |
127,688.72 |
| 负债合计 |
1,888,511.37 |
1,457,975.20 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
54,739,278.59 |
78,552,304.56 |
| 未分配利润 |
4,016,953.80 |
-2,696,660.93 |
| 所有者权益合计 |
58,756,232.39 |
75,855,643.63 |
| 负债及所有者权益总计 |
60,644,743.76 |
77,313,618.83 |
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