万家国企动力混合C(019337)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家国企动力混合C(019337)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	553,574.66	207,206.93	97,023.27
存出保证金	30,477.13	51,696.94	97,917.10
交易性金融资产	174,505,624.55	200,974,991.49	205,702,461.95
其中：股票投资	171,191,080.14	199,866,453.68	205,702,461.95
债券投资	3,314,544.41	1,108,537.81	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	72,043.31
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	299,252.42	3,971,117.64	-
应收利息	-	-	-
应收股利	1,378,286.91	7,478.40	222,142.66
应收申购款	23,254.57	26,761.71	268,070.20
其他资产	-	-	-
资产总计	183,693,682.20	215,365,819.32	221,415,628.56
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	605,565.54	-	8.93
应付赎回款	358,161.66	154,471.93	270,678.95
应付管理人报酬	175,929.17	221,896.80	221,124.49
应付托管费	29,321.53	36,982.79	36,854.10
应付销售服务费	35,217.12	47,692.09	32,089.47
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	135,336.53	245,372.11	534,484.67
负债合计	1,339,531.55	706,415.72	1,095,240.61
所有者权益
实收基金	180,679,485.50	238,103,518.02	225,230,895.02
未分配利润	1,674,665.15	-23,444,114.42	-4,910,507.07
所有者权益合计	182,354,150.65	214,659,403.60	220,320,387.95
负债及所有者权益总计	183,693,682.20	215,365,819.32	221,415,628.56

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