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嘉实研究阿尔法股票C(019306)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	638,021.70	707,214.78	443,869.65
存出保证金	70,992.64	54,975.23	29,787.42
交易性金融资产	546,561,113.37	597,295,995.23	560,938,311.31
其中：股票投资	546,561,113.37	597,295,995.23	540,547,730.49
债券投资	-	-	20,390,580.82
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	90,748.89	250,987.80	151,296.24
其他资产	-	-	-
资产总计	597,910,984.37	698,970,664.83	619,138,438.37
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	856,772.20	319,923.47	476,829.98
应付管理人报酬	621,753.93	691,088.92	618,460.52
应付托管费	103,625.66	115,181.45	103,076.73
应付销售服务费	2,923.96	3,521.79	2,634.63
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	318,610.42	356,487.91	372,536.59
负债合计	1,903,686.17	1,486,203.54	1,573,538.45
所有者权益
实收基金	352,033,614.87	452,072,136.17	400,333,188.91
未分配利润	243,973,683.33	245,412,325.12	217,231,711.01
所有者权益合计	596,007,298.20	697,484,461.29	617,564,899.92
负债及所有者权益总计	597,910,984.37	698,970,664.83	619,138,438.37

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