鹏华产业债债券C(019302)资产负债表-基金频道-证券之星

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鹏华产业债债券C(019302)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	34,264,664.68	36,304,959.39	48,574,059.80
存出保证金	21,184.61	16,120.48	52,601.82
交易性金融资产	2,125,958,829.06	1,628,388,521.20	1,678,073,510.15
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,125,958,829.06	1,628,388,521.20	1,678,073,510.15
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	29,548.81	1,561,554.88
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,012,414.86	118,386.43	1,031,019.53
其他资产	-	-	-
资产总计	2,223,475,321.91	1,681,598,118.55	1,909,690,994.40
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	87,992,273.70	229,000,000.00	275,957,651.93
应付证券清算款	42,102,465.57	831,598.13	159,258,040.01
应付赎回款	291,155.91	282,502.29	820,278.59
应付管理人报酬	918,601.23	694,713.60	709,350.04
应付托管费	306,200.43	231,571.23	236,450.00
应付销售服务费	14,403.88	2,478.71	17,921.37
应付交易费用	-	-	-
应交税费	113,235.59	111,540.28	123,476.48
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	62,328.33	114,624.87	141,065.49
负债合计	131,800,664.64	231,269,029.11	437,264,233.91
所有者权益
实收基金	1,819,902,661.88	1,296,064,907.84	1,338,937,637.06
未分配利润	271,771,995.39	154,264,181.60	133,489,123.43
所有者权益合计	2,091,674,657.27	1,450,329,089.44	1,472,426,760.49
负债及所有者权益总计	2,223,475,321.91	1,681,598,118.55	1,909,690,994.40

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