鹏华安盈宝货币E(019288)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华安盈宝货币E(019288) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华安盈宝货币E(019288)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	12,181,743,921.48	13,502,512,708.16	8,063,479,979.67	7,132,346,089.74
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	12,181,743,921.48	13,502,512,708.16	8,063,479,979.67	7,132,346,089.74
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,901,485,347.26	3,250,576,961.00	6,092,448,577.09	2,097,631,418.66
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	26,549,301.01	60,566,821.28	89,148,501.40	85,387,511.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	19,683,754,007.71	22,985,943,700.86	25,596,373,370.11	21,358,864,739.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,599,117,643.84	2,502,239,531.32	1,381,281,873.05	1,850,485,573.45
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	7,714.89	13,496.86	46,936.84	15,996.82
应付管理人报酬	3,054,098.28	3,553,976.21	4,039,417.82	3,595,896.06
应付托管费	610,819.68	710,795.22	807,883.52	719,179.22
应付销售服务费	217,907.82	178,891.90	203,255.90	180,837.51
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	61,096.12	137,683.74	122,694.24	145,682.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	715,090.40	890,253.72	3,854,897.56	4,320,314.85
其他负债	318,250.33	376,489.00	442,369.73	423,618.79
负债合计	1,604,102,621.36	2,508,101,117.97	1,390,799,328.66	1,859,887,099.05
所有者权益
实收基金	18,079,651,386.35	20,477,842,582.89	24,205,574,041.45	19,498,977,640.29
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	18,079,651,386.35	20,477,842,582.89	24,205,574,041.45	19,498,977,640.29
负债及所有者权益总计	19,683,754,007.71	22,985,943,700.86	25,596,373,370.11	21,358,864,739.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年