平安惠旭纯债C(019286)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠旭纯债C(019286)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	521,702.25	1,760,136.93
存出保证金	-	2,187.88
交易性金融资产	214,882,113.37	3,013,594,866.69
其中：股票投资	-	-
债券投资	214,882,113.37	3,013,594,866.69
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	22,001,824.45	6,001,479.45
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	5,071,897.40	-
其他资产	-	-
资产总计	242,837,913.56	3,023,314,375.26
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	4,813,670.29	-
应付管理人报酬	46,199.65	741,990.85
应付托管费	15,399.88	247,330.28
应付销售服务费	5,730.92	502.87
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	114,211.58	154,821.67
负债合计	4,995,212.32	1,144,645.67
所有者权益
实收基金	222,071,248.67	2,966,174,228.13
未分配利润	15,771,452.57	55,995,501.46
所有者权益合计	237,842,701.24	3,022,169,729.59
负债及所有者权益总计	242,837,913.56	3,023,314,375.26

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