长城核心优选混合C(019274)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城核心优选混合C(019274)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	923,849.34	460,896.05	682,741.36
存出保证金	38,586.85	27,492.19	45,598.40
交易性金融资产	56,080,000.95	94,303,393.47	99,403,296.78
其中：股票投资	26,823,623.77	89,286,300.32	99,403,296.78
债券投资	29,256,377.18	5,017,093.15	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	11,001,025.60	-	-
应收证券清算款	4,576,562.97	1,957,459.58	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	4,179.82	2,515.26	9,135.56
其他资产	-	-	-
资产总计	72,964,654.47	106,536,330.48	121,515,313.96
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	355,154.81	-	2,547,045.36
应付赎回款	8,526.60	68,171.09	68,320.38
应付管理人报酬	74,031.34	106,398.97	120,141.59
应付托管费	12,338.58	17,733.18	20,023.60
应付销售服务费	0.31	0.30	0.51
应付交易费用	-	-	-
应交税费	95,038.18	94,932.32	94,932.32
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	146,053.39	390,941.94	631,967.21
负债合计	691,143.21	678,177.80	3,482,430.97
所有者权益
实收基金	37,012,067.43	57,168,373.82	62,881,446.42
未分配利润	35,261,443.83	48,689,778.86	55,151,436.57
所有者权益合计	72,273,511.26	105,858,152.68	118,032,882.99
负债及所有者权益总计	72,964,654.47	106,536,330.48	121,515,313.96

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