恒越智选科技混合A(019257)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
142,589.74 |
149,447.31 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
17,547,219.90 |
21,510,300.84 |
| 其中：股票投资 |
17,547,219.90 |
21,510,300.84 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
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108,883.40 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
324,353.45 |
247,044.33 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
19,582,557.79 |
24,679,816.95 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
7,532.75 |
29,143.68 |
| 应付管理人报酬 |
20,350.37 |
24,675.52 |
| 应付托管费 |
3,391.72 |
4,112.59 |
| 应付销售服务费 |
2,836.71 |
2,059.35 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
85,251.48 |
98,278.42 |
| 负债合计 |
119,363.03 |
158,269.56 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
17,735,887.18 |
26,223,449.31 |
| 未分配利润 |
1,727,307.58 |
-1,701,901.92 |
| 所有者权益合计 |
19,463,194.76 |
24,521,547.39 |
| 负债及所有者权益总计 |
19,582,557.79 |
24,679,816.95 |
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