工银瑞享纯债债券D(019221)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
141,417.84 |
120,670.28 |
156,606.95 |
| 存出保证金 |
2,285.28 |
2,220.14 |
2,179.45 |
| 交易性金融资产 |
100,045,168.99 |
63,555,605.09 |
39,689,695.48 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
100,045,168.99 |
63,555,605.09 |
39,689,695.48 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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514,843.45 |
2,931.51 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
833,836.29 |
34,950.11 |
3,097.52 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
114,361,027.41 |
64,264,582.47 |
40,355,120.17 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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6,300,301.80 |
7,009,873.28 |
| 应付证券清算款 |
2,289,965.94 |
- |
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| 应付赎回款 |
93,782.51 |
71,686.80 |
65,620.01 |
| 应付管理人报酬 |
23,647.00 |
13,941.19 |
8,434.27 |
| 应付托管费 |
7,882.35 |
4,647.06 |
2,811.43 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
2,115.25 |
1,518.20 |
697.53 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
98,630.73 |
28,011.00 |
169,332.21 |
| 负债合计 |
2,516,023.78 |
6,420,106.05 |
7,256,768.73 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
96,724,864.96 |
51,575,073.29 |
30,494,109.57 |
| 未分配利润 |
15,120,138.67 |
6,269,403.13 |
2,604,241.87 |
| 所有者权益合计 |
111,845,003.63 |
57,844,476.42 |
33,098,351.44 |
| 负债及所有者权益总计 |
114,361,027.41 |
64,264,582.47 |
40,355,120.17 |
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