汇添富添添乐双鑫债券A(019176)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富添添乐双鑫债券A(019176)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	5,320,938.68	4,028,768.39	3,229,799.34
存出保证金	11,036.26	16,794.34	15,798.62
交易性金融资产	133,645,290.15	187,872,801.71	242,068,417.62
其中：股票投资	13,395,992.24	14,439,573.73	19,321,636.60
债券投资	120,249,297.91	173,433,227.98	222,746,781.02
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	9,209,266.56	10,000,000.00
应收证券清算款	205,923.64	1,174,702.84	216,041.41
应收利息	-	-	-
应收股利	30,046.31	-	190,659.55
应收申购款	60,612.00	16,510.00	3,636,970.00
其他资产	-	-	-
资产总计	139,753,218.82	203,091,331.84	259,931,639.38
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,219,000.00	999,982.37	32,930,129.32
应付证券清算款	17,768.91	740,181.83	208,856.52
应付赎回款	209,669.96	580,970.77	819,941.18
应付管理人报酬	55,975.82	68,956.24	92,491.20
应付托管费	14,553.72	17,928.61	24,047.69
应付销售服务费	9,650.01	20,094.79	64,515.88
应付交易费用	-	-	-
应交税费	4,492.38	6,712.54	2,736.29
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	86,277.74	128,034.17	75,598.76
负债合计	4,617,388.54	2,562,861.32	34,218,316.84
所有者权益
实收基金	128,585,218.57	194,147,340.42	222,907,013.10
未分配利润	6,550,611.71	6,381,130.10	2,806,309.44
所有者权益合计	135,135,830.28	200,528,470.52	225,713,322.54
负债及所有者权益总计	139,753,218.82	203,091,331.84	259,931,639.38

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