农银均衡优选混合A(019146)资产负债表-基金频道-证券之星

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农银均衡优选混合A(019146)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,609,401.76	960,555.99	6,562,720.08
存出保证金	32,128.05	5,485.87	-
交易性金融资产	58,387,484.47	9,348,137.88	1,627,854.25
其中：股票投资	48,229,695.16	6,319,456.00	1,627,854.25
债券投资	10,157,789.31	3,028,681.88	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	44,111,035.98	9,537,000.00	54,794,876.32
应收证券清算款	1,418,151.67	-	182,253.01
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	10,021.76	10,011.41	1,953.07
其他资产	-	-	-
资产总计	123,010,142.85	26,908,578.34	68,798,873.69
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	35,685.11	259,036.61
应付赎回款	516,169.64	170,544.78	1,197,092.55
应付管理人报酬	107,400.92	26,999.72	132,117.20
应付托管费	21,480.17	5,399.92	26,423.45
应付销售服务费	6,190.31	5,231.18	34,280.15
应付交易费用	-	-	-
应交税费	24.79	33.73	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	239,587.42	100,161.26	66,923.99
负债合计	890,853.25	344,055.70	1,715,873.95
所有者权益
实收基金	118,207,959.02	25,617,214.27	66,953,807.04
未分配利润	3,911,330.58	947,308.37	129,192.70
所有者权益合计	122,119,289.60	26,564,522.64	67,082,999.74
负债及所有者权益总计	123,010,142.85	26,908,578.34	68,798,873.69

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