海富通欣盈6个月持有期混合A(019134)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,510,874.69 |
32,718,942.46 |
| 存出保证金 |
14,081.45 |
4,003.72 |
| 交易性金融资产 |
12,244,846.39 |
170,143,464.41 |
| 其中：股票投资 |
1,419,740.00 |
1,285,648.37 |
| 债券投资 |
10,825,106.39 |
167,063,820.84 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
8,999,351.51 |
3,800,253.16 |
| 应收证券清算款 |
66,872.43 |
351,313.02 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
200.00 |
200.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
26,068,134.16 |
207,575,779.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
21,636.27 |
632,795.91 |
| 应付赎回款 |
783,064.31 |
- |
| 应付管理人报酬 |
30,436.92 |
118,645.07 |
| 应付托管费 |
4,348.13 |
16,949.29 |
| 应付销售服务费 |
5,704.70 |
32,010.12 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,640.44 |
5,145.13 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
145,985.07 |
56,212.59 |
| 负债合计 |
992,815.84 |
861,758.11 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
24,330,456.95 |
205,584,723.25 |
| 未分配利润 |
744,861.37 |
1,129,298.32 |
| 所有者权益合计 |
25,075,318.32 |
206,714,021.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
26,068,134.16 |
207,575,779.68 |
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