恒越短债债券D(019112)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 恒越短债债券D(019112) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒越短债债券D(019112)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	202,865,846.76	285,620,667.72	479,205,189.77
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	197,541,344.20	280,528,141.13	475,259,026.82
资产支持证券投资	5,324,502.56	5,092,526.59	3,946,162.95
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	300,000.00	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	607,810.14	547,743.31	2,042,377.63
其他资产	-	-	-
资产总计	204,557,958.81	287,259,755.58	482,927,207.23
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	29,053,393.36	36,007,989.04	128,064,842.63
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	699,011.18	282,374.16	274,576.75
应付管理人报酬	44,076.32	61,789.12	104,487.64
应付托管费	7,346.08	10,298.20	17,414.62
应付销售服务费	28,153.42	33,122.19	33,059.33
应付交易费用	-	-	-
应交税费	15,060.54	17,319.21	36,042.28
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	190,394.10	127,916.32	237,451.33
负债合计	30,037,435.00	36,540,808.24	128,767,874.58
所有者权益
实收基金	159,758,392.20	231,717,225.37	331,830,231.92
未分配利润	14,762,131.61	19,001,721.97	22,329,100.73
所有者权益合计	174,520,523.81	250,718,947.34	354,159,332.65
负债及所有者权益总计	204,557,958.81	287,259,755.58	482,927,207.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年