万家颐达灵活配置混合C(019077)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家颐达灵活配置混合C(019077)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	59,528.62	861,832.67	6,018,594.25
存出保证金	41,086.74	232,922.97	500,931.75
交易性金融资产	20,191,819.11	87,615,534.36	610,867,039.54
其中：股票投资	20,191,819.11	87,615,534.36	610,867,039.54
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	597,787.36	21,010,355.05
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	374.85	1,043.72	77,465.58
其他资产	-	-	-
资产总计	22,052,729.30	95,527,703.91	706,355,850.26
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	0.03	589,221.28	4,199,843.34
应付赎回款	206,345.66	153,430.95	26,575,088.21
应付管理人报酬	23,001.88	97,413.61	755,119.54
应付托管费	3,833.65	16,235.59	125,853.26
应付销售服务费	275.10	1,399.64	9,560.72
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	124,141.20	920,515.46	4,829,187.48
负债合计	357,597.52	1,778,216.53	36,494,652.55
所有者权益
实收基金	21,952,775.13	104,044,477.61	619,673,569.92
未分配利润	-257,643.35	-10,294,990.23	50,187,627.79
所有者权益合计	21,695,131.78	93,749,487.38	669,861,197.71
负债及所有者权益总计	22,052,729.30	95,527,703.91	706,355,850.26

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