泰康长江经济带债券D(019074)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康长江经济带债券D(019074)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	17,328,697.57	5,035,426.64	8,289,628.06
存出保证金	8,454.38	5,771.94	3,191.51
交易性金融资产	2,763,801,961.40	2,667,150,978.84	1,245,020,281.03
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,763,801,961.40	2,667,150,978.84	1,245,020,281.03
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	210,028,938.78	-	-
应收证券清算款	-	20,476,800.00	4,276,914.82
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	83.33	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	2,991,715,468.23	2,693,523,752.50	1,257,869,221.49
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	545,462,168.37	699,257,013.66	342,357,494.78
应付证券清算款	18,178.70	606,542.46	4,305,292.68
应付赎回款	211.37	5,984.16	3,031,702.77
应付管理人报酬	526,092.34	465,448.99	229,896.67
应付托管费	175,364.11	155,149.69	76,632.18
应付销售服务费	113.61	7,721.72	605.66
应付交易费用	-	-	-
应交税费	118,277.54	95,848.26	96,288.52
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	133,911.14	176,670.44	99,111.16
负债合计	546,434,317.18	700,770,379.38	350,197,024.42
所有者权益
实收基金	2,234,897,154.15	1,852,308,323.82	860,763,121.07
未分配利润	210,383,996.90	140,445,049.30	46,909,076.00
所有者权益合计	2,445,281,151.05	1,992,753,373.12	907,672,197.07
负债及所有者权益总计	2,991,715,468.23	2,693,523,752.50	1,257,869,221.49

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