申万菱信安泰裕利纯债债券C(019046)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
3,128,916.80 |
6,017.95 |
| 存出保证金 |
- |
5,726.13 |
| 交易性金融资产 |
1,448,329,627.56 |
122,112,454.46 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,448,329,627.56 |
122,112,454.46 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
453,046,403.18 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
185,305.77 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,905,962,423.22 |
122,457,557.40 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
21,854,130.55 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
165,064.56 |
- |
| 应付管理人报酬 |
280,516.17 |
26,074.70 |
| 应付托管费 |
93,505.38 |
8,691.58 |
| 应付销售服务费 |
28,337.16 |
9.72 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
193,809.01 |
73,887.45 |
| 负债合计 |
761,232.28 |
21,962,794.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,350,791,498.05 |
74,033,653.34 |
| 未分配利润 |
554,409,692.89 |
26,461,110.06 |
| 所有者权益合计 |
1,905,201,190.94 |
100,494,763.40 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,905,962,423.22 |
122,457,557.40 |
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