中欧国企红利混合A(019015)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧国企红利混合A(019015)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	3,214.86	1,062,845.56	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	159,357,615.14	396,566,282.00	234,397,496.71
其中：股票投资	155,475,915.14	396,566,282.00	234,397,496.71
债券投资	3,881,700.00	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	383,500.51	21,870.96
应收申购款	3,927,349.07	5,399,368.69	110,628.00
其他资产	-	-	-
资产总计	174,451,367.64	430,456,971.42	255,576,725.22
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	582,060.94	1,012,873.89	860,227.84
应付管理人报酬	172,647.52	412,988.24	295,337.66
应付托管费	28,774.58	68,831.38	49,222.96
应付销售服务费	61,002.96	160,623.49	94,910.41
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	50,180.44	84,908.57	50,657.94
负债合计	894,666.44	1,740,225.57	1,350,356.81
所有者权益
实收基金	164,106,941.58	403,401,876.58	264,200,056.26
未分配利润	9,449,759.62	25,314,869.27	-9,973,687.85
所有者权益合计	173,556,701.20	428,716,745.85	254,226,368.41
负债及所有者权益总计	174,451,367.64	430,456,971.42	255,576,725.22

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