蜂巢先进制造混合发起式C(019007)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
1,898,110.96 |
2,201,668.32 |
282,370.08 |
| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
8,864,031.18 |
7,818,564.48 |
10,385,821.31 |
| 其中：股票投资 |
8,864,031.18 |
7,818,564.48 |
9,475,248.16 |
| 债券投资 |
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910,573.15 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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2,944.00 |
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| 应收申购款 |
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3,800.99 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
10,785,312.46 |
10,138,985.88 |
10,809,583.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
223,176.47 |
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| 应付赎回款 |
1,303.30 |
101.71 |
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| 应付管理人报酬 |
10,848.83 |
9,949.88 |
10,972.02 |
| 应付托管费 |
1,808.13 |
1,658.30 |
1,828.67 |
| 应付销售服务费 |
42.08 |
22.78 |
19.06 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
50,000.37 |
24,863.02 |
20,000.00 |
| 负债合计 |
287,179.18 |
36,595.69 |
32,819.75 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,921,256.96 |
11,871,146.01 |
11,334,125.47 |
| 未分配利润 |
-423,123.68 |
-1,768,755.82 |
-557,362.13 |
| 所有者权益合计 |
10,498,133.28 |
10,102,390.19 |
10,776,763.34 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,785,312.46 |
10,138,985.88 |
10,809,583.09 |
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