中信建投惠享债券A(018977)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投惠享债券A(018977)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	14,824,607.80	10,690,182.66	2,855,748.05
存出保证金	19,543.91	6,567.93	83,167.01
交易性金融资产	2,306,602,152.36	1,580,407,040.98	664,458,928.76
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,306,602,152.36	1,580,407,040.98	664,458,928.76
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	495,787.24
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	63,191,358.15	31,369,253.98	4,163,485.42
其他资产	-	-	-
资产总计	2,385,992,328.57	1,624,353,946.28	674,729,949.78
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	70,007,287.67	214,539,664.03	86,018,465.75
应付证券清算款	-	4,962.31	-
应付赎回款	6,319,534.56	17,298,664.55	2,841,329.39
应付管理人报酬	522,344.93	296,878.87	156,077.66
应付托管费	174,114.97	98,959.62	52,025.86
应付销售服务费	130,031.95	122,446.45	29,927.55
应付交易费用	-	-	-
应交税费	328,227.23	190,712.02	10,915.81
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	147,773.87	62,262.00	108,122.30
负债合计	77,629,315.18	232,614,549.85	89,216,864.32
所有者权益
实收基金	2,101,464,650.63	1,283,229,961.68	559,571,030.75
未分配利润	206,898,362.76	108,509,434.75	25,942,054.71
所有者权益合计	2,308,363,013.39	1,391,739,396.43	585,513,085.46
负债及所有者权益总计	2,385,992,328.57	1,624,353,946.28	674,729,949.78

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