富国致弘量化选股股票C(018972)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国致弘量化选股股票C(018972)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	68,026,075.71	118,502,486.07	173,347,499.67
其中：股票投资	68,026,075.71	118,502,486.07	173,347,499.67
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	642.54	26,185.98	35,949,297.57
其他资产	-	-	-
资产总计	74,715,611.06	128,146,914.14	223,641,544.66
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	869,212.78	231,185.81	385,782.79
应付管理人报酬	80,249.14	130,659.26	186,122.70
应付托管费	13,374.82	21,776.51	31,020.44
应付销售服务费	8,597.39	13,755.78	18,306.50
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	154,918.95	110,043.96	73,865.30
负债合计	1,126,353.08	507,421.32	695,097.73
所有者权益
实收基金	74,180,875.32	139,545,922.62	228,400,814.38
未分配利润	-591,617.34	-11,906,429.80	-5,454,367.45
所有者权益合计	73,589,257.98	127,639,492.82	222,946,446.93
负债及所有者权益总计	74,715,611.06	128,146,914.14	223,641,544.66

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