国联恒鑫纯债E(018964)资产负债表-基金频道-证券之星

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国联恒鑫纯债E(018964)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	198,023.82	-	-
存出保证金	102,747.24	12,171.28	6,926.55
交易性金融资产	1,128,975,859.83	1,990,548,365.39	2,332,546,456.17
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,128,975,859.83	1,782,066,183.36	2,101,652,158.05
资产支持证券投资	-	208,482,182.03	230,894,298.12
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	112,990,576.06	-	-
应收证券清算款	1,449,895.90	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	36,009,622.91	22,075.11	20,100.00
其他资产	-	-	-
资产总计	1,289,956,959.57	1,998,182,752.56	2,335,887,997.34
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-622.60	150,056,646.68	459,578,246.44
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	66,898,198.16	846,128.22	-
应付管理人报酬	270,028.53	463,240.26	476,125.07
应付托管费	90,009.53	154,413.42	158,708.38
应付销售服务费	210,181.39	1,820.47	62.42
应付交易费用	-	-	-
应交税费	67,165.74	175,879.22	208,803.16
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	214,590.64	115,860.98	196,062.32
负债合计	67,749,551.39	151,813,989.25	460,618,007.79
所有者权益
实收基金	1,123,427,159.26	1,779,140,595.61	1,770,727,785.61
未分配利润	98,780,248.92	67,228,167.70	104,542,203.94
所有者权益合计	1,222,207,408.18	1,846,368,763.31	1,875,269,989.55
负债及所有者权益总计	1,289,956,959.57	1,998,182,752.56	2,335,887,997.34

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