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基金公告

永赢易弘债券C(018960)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	17,382,736.13	18,337,749.39	18,455,203.00
存出保证金	160,380.20	88,286.17	76,479.38
交易性金融资产	5,942,251,953.68	6,001,898,075.40	3,084,684,094.30
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	5,942,251,953.68	6,001,898,075.40	3,084,684,094.30
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	6,334,794.54	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,245,375.47	116,982.23	29,059.30
其他资产	-	-	-
资产总计	5,973,079,079.40	6,032,696,543.02	3,200,185,320.45
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	530,021,926.78	790,089,658.55	729,420,613.58
应付证券清算款	33,963.36	-	33,763,146.08
应付赎回款	968,568.12	10,119,305.62	-
应付管理人报酬	1,267,182.34	1,222,656.99	609,805.58
应付托管费	422,394.14	407,552.30	203,268.54
应付销售服务费	7,076.38	2,515.31	0.48
应付交易费用	-	-	-
应交税费	99,749.82	170,822.26	158,633.86
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	252,271.26	173,153.89	217,663.47
负债合计	533,073,132.20	802,185,664.92	764,373,131.59
所有者权益
实收基金	4,561,135,246.87	4,508,231,859.09	2,155,684,304.57
未分配利润	878,870,700.33	722,279,019.01	280,127,884.29
所有者权益合计	5,440,005,947.20	5,230,510,878.10	2,435,812,188.86
负债及所有者权益总计	5,973,079,079.40	6,032,696,543.02	3,200,185,320.45

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