民生加银现金宝货币D(018953)资产负债表-基金频道-证券之星

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民生加银现金宝货币D(018953)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	54,494.65	45,024.23	55,031.46
交易性金融资产	7,163,551,249.48	11,913,549,642.76	5,185,029,080.54
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	7,163,551,249.48	11,913,549,642.76	5,185,029,080.54
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	5,507,502,844.07	4,301,425,196.49	2,333,744,806.30
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	10,842,045.81	86,276,784.48	18,802,319.59
其他资产	-	-	-
资产总计	15,012,694,716.22	19,212,939,270.17	11,497,017,282.27
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,163,420,648.32	2,614,752,483.96	1,638,877,423.06
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	3,502,012.88	4,780,367.60	2,557,714.10
应付托管费	933,870.10	1,274,764.76	682,057.08
应付销售服务费	915,051.11	1,077,056.97	1,229,006.03
应付交易费用	-	-	-
应交税费	134,677.92	194,716.10	18,673.38
应付利息	-	-	-
应付利润	559,185.91	2,002,375.88	2,219,546.50
其他负债	583,358.65	635,744.85	501,044.93
负债合计	1,170,048,804.89	2,624,717,510.12	1,646,085,465.08
所有者权益
实收基金	13,842,645,911.33	16,588,221,760.05	9,850,931,817.19
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	13,842,645,911.33	16,588,221,760.05	9,850,931,817.19
负债及所有者权益总计	15,012,694,716.22	19,212,939,270.17	11,497,017,282.27

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