财通医药健康混合C(018938)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,136,765.99 |
1,898,261.97 |
| 存出保证金 |
106,326.53 |
7,343.11 |
| 交易性金融资产 |
40,970,442.82 |
113,712,354.68 |
| 其中：股票投资 |
40,970,442.82 |
86,866,122.35 |
| 债券投资 |
- |
26,846,232.33 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
13,215,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
5,896,866.77 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
195.00 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
49,306,545.17 |
135,271,934.13 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
3,002,466.74 |
2,665,428.41 |
| 应付赎回款 |
302,794.63 |
1,231.80 |
| 应付管理人报酬 |
50,438.54 |
135,182.32 |
| 应付托管费 |
8,406.42 |
22,530.40 |
| 应付销售服务费 |
2,940.67 |
9,593.51 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
210,054.50 |
155,155.70 |
| 负债合计 |
3,577,101.50 |
2,989,122.14 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
46,043,940.94 |
136,481,397.64 |
| 未分配利润 |
-314,497.27 |
-4,198,585.65 |
| 所有者权益合计 |
45,729,443.67 |
132,282,811.99 |
| 负债及所有者权益总计 |
49,306,545.17 |
135,271,934.13 |
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