华安现金富利货币E(018923)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安现金富利货币E(018923) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安现金富利货币E(018923)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	367,596.85
存出保证金	24,295.05	41,195.34	4,001.07
交易性金融资产	7,264,042,121.53	9,136,593,086.64	11,037,634,643.94
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	7,264,042,121.53	9,136,593,086.64	11,037,634,643.94
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	1,008,336,356.51	1,320,390,333.10	1,001,054,287.37
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	80,250,251.56	48,585,362.12	10,769,435.47
其他资产	-	-	-
资产总计	12,103,480,310.36	18,730,644,585.15	15,120,859,945.33
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	370,047,110.37	500,231,050.17	2,101,069,454.74
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	589,091.63	345,283.10	706,651.94
应付管理人报酬	2,775,802.12	4,391,386.47	2,488,393.41
应付托管费	514,037.44	813,219.69	460,813.61
应付销售服务费	1,186,839.68	1,658,040.45	819,383.37
应付交易费用	-	-	-
应交税费	61,064.01	79,021.92	88,434.12
应付利息	-	-	-
应付利润	407,841.28	750,992.04	634,340.62
其他负债	419,166.11	431,163.91	366,419.73
负债合计	376,000,952.64	508,700,157.75	2,106,633,891.54
所有者权益
实收基金	11,727,479,357.72	18,221,944,427.40	13,014,226,053.79
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	11,727,479,357.72	18,221,944,427.40	13,014,226,053.79
负债及所有者权益总计	12,103,480,310.36	18,730,644,585.15	15,120,859,945.33

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年