中欧科技成长混合C(018911)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧科技成长混合C(018911)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	25,816,344.44	29,093,230.20
其中：股票投资	25,816,344.44	29,093,230.20
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	3,041.80	4,624.42
其他资产	-	-
资产总计	30,599,068.28	32,151,312.66
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	1,510,617.73	-
应付赎回款	1,561,257.22	1,048,717.14
应付管理人报酬	30,579.07	36,947.60
应付托管费	5,096.52	6,157.92
应付销售服务费	9,079.02	13,802.19
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	26,118.60	71,856.00
负债合计	3,142,748.16	1,177,480.85
所有者权益
实收基金	23,254,914.76	30,609,805.31
未分配利润	4,201,405.36	364,026.50
所有者权益合计	27,456,320.12	30,973,831.81
负债及所有者权益总计	30,599,068.28	32,151,312.66

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