华宝远景混合C(018909)资产负债表
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2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,563,042.75 |
| 存出保证金 |
12,644.87 |
| 交易性金融资产 |
65,825,469.75 |
| 其中：股票投资 |
65,825,469.75 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
5,390,491.13 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
93,764.36 |
| 应收申购款 |
1.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
137,926,742.72 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,002,943.07 |
| 应付赎回款 |
378,715.53 |
| 应付管理人报酬 |
140,261.33 |
| 应付托管费 |
23,376.88 |
| 应付销售服务费 |
13,127.09 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
25.77 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
231,834.86 |
| 负债合计 |
1,790,284.53 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
140,081,702.50 |
| 未分配利润 |
-3,945,244.31 |
| 所有者权益合计 |
136,136,458.19 |
| 负债及所有者权益总计 |
137,926,742.72 |
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