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基金公告

银河服务混合C(018889)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	460,266.18	249,232.60	169,880.61
存出保证金	87,354.92	49,832.22	52,547.99
交易性金融资产	231,697,597.00	208,760,440.12	243,271,154.77
其中：股票投资	219,043,082.97	195,236,249.49	228,700,275.59
债券投资	12,654,514.03	13,524,190.63	14,570,879.18
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,215,638.18	679,471.84	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,817.52	3,095.23	4,355.03
其他资产	-	-	-
资产总计	238,594,351.86	230,445,486.24	258,097,681.59
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	625,469.20	206,725.50	1,532,995.35
应付赎回款	301,506.52	70,673.63	154,310.64
应付管理人报酬	239,389.40	236,857.63	259,573.17
应付托管费	39,898.24	39,476.26	43,262.20
应付销售服务费	6.77	1.39	2.16
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	340,057.77	328,199.59	389,246.01
负债合计	1,546,327.90	881,934.00	2,379,389.53
所有者权益
实收基金	164,422,889.89	174,236,676.43	182,986,778.50
未分配利润	72,625,134.07	55,326,875.81	72,731,513.56
所有者权益合计	237,048,023.96	229,563,552.24	255,718,292.06
负债及所有者权益总计	238,594,351.86	230,445,486.24	258,097,681.59

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