银河量化优选混合C(018872)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
73,317.29 |
91,285.87 |
20,440.83 |
| 存出保证金 |
2,331.54 |
2,808.09 |
3,418.06 |
| 交易性金融资产 |
11,900,801.45 |
12,243,540.80 |
13,702,008.92 |
| 其中：股票投资 |
11,900,801.45 |
12,243,540.80 |
13,702,008.92 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
11,455.06 |
2,048.81 |
14,763.23 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
17,029,507.65 |
15,064,835.43 |
17,293,816.83 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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0.68 |
| 应付赎回款 |
29,753.80 |
148.81 |
54,012.24 |
| 应付管理人报酬 |
17,481.44 |
15,153.74 |
17,290.15 |
| 应付托管费 |
2,913.57 |
2,525.62 |
2,881.69 |
| 应付销售服务费 |
217.53 |
7.82 |
33.58 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
20,380.75 |
34,008.33 |
50,245.98 |
| 负债合计 |
70,747.09 |
51,844.32 |
124,464.32 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
8,807,197.44 |
9,475,317.59 |
10,013,412.71 |
| 未分配利润 |
8,151,563.12 |
5,537,673.52 |
7,155,939.80 |
| 所有者权益合计 |
16,958,760.56 |
15,012,991.11 |
17,169,352.51 |
| 负债及所有者权益总计 |
17,029,507.65 |
15,064,835.43 |
17,293,816.83 |
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