惠升和安纯债C(018859)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

惠升和安纯债C(018859)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	5,250,316,034.70	5,472,873,134.58	5,600,395,776.68
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	5,250,316,034.70	5,472,873,134.58	5,600,395,776.68
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	348,026,902.90	-	11,093,672.41
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	20,020,000.00	1,000.00	-
其他资产	-	-	-
资产总计	5,620,532,184.50	5,475,754,875.50	5,613,253,463.35
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	822,185,079.46	943,625,167.47
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	1,136,013.34	1,140,376.59	1,188,376.68
应付托管费	378,671.11	380,125.51	396,125.55
应付销售服务费	3,626.20	658.32	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	317,194.50	226,196.12	165,565.65
负债合计	1,835,505.15	823,932,436.00	945,375,235.35
所有者权益
实收基金	5,335,078,369.26	4,500,628,487.61	4,629,085,790.18
未分配利润	283,618,310.09	151,193,951.89	38,792,437.82
所有者权益合计	5,618,696,679.35	4,651,822,439.50	4,667,878,228.00
负债及所有者权益总计	5,620,532,184.50	5,475,754,875.50	5,613,253,463.35

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