汇添富稳健回报债券A(018830)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富稳健回报债券A(018830)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	390,263.37	2,110,591.82	18,339,424.65
存出保证金	87,289.32	131,181.88	422,786.84
交易性金融资产	73,824,417.67	400,554,266.42	886,580,638.15
其中：股票投资	10,537,725.52	58,353,455.58	134,621,481.98
债券投资	63,286,692.15	342,200,810.84	751,959,156.17
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	620,685.45	-	2,166,036.54
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	26,291.55	2,500.20	1,002.00
其他资产	-	-	-
资产总计	85,992,590.41	415,376,593.16	910,173,674.13
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	9,999,143.88	84,308,132.64	185,338,256.11
应付证券清算款	14,621.63	10,489,581.23	-
应付赎回款	10,779,421.34	77,896.02	1,857,700.83
应付管理人报酬	31,654.34	110,880.58	272,581.76
应付托管费	7,913.58	27,720.14	68,145.43
应付销售服务费	8,170.79	16,430.08	87,419.49
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	5,048.06	27,868.62
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	209,311.76	159,072.89	569,276.91
负债合计	21,050,237.32	95,194,761.64	188,221,249.15
所有者权益
实收基金	61,611,855.56	317,279,351.89	725,428,774.05
未分配利润	3,330,497.53	2,902,479.63	-3,476,349.07
所有者权益合计	64,942,353.09	320,181,831.52	721,952,424.98
负债及所有者权益总计	85,992,590.41	415,376,593.16	910,173,674.13

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