国金智享量化选股混合C(018824)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金智享量化选股混合C(018824)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	910,783,080.22	1,064,604,867.05	1,557,580,752.38
其中：股票投资	910,783,080.22	1,064,604,867.05	1,557,580,752.38
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-345.30
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	10,215.37	54,120.38	748,728.40
其他资产	-	-	-
资产总计	1,028,339,371.00	1,159,947,926.88	1,692,006,268.00
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	3,506,388.93	2,414,884.61	4,906,695.01
应付管理人报酬	1,085,792.07	1,176,129.31	1,772,950.49
应付托管费	180,965.35	196,021.55	295,491.76
应付销售服务费	253,073.21	275,738.49	418,525.20
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	85,376.01	118,433.93	100,063.34
负债合计	5,111,595.57	4,181,207.89	7,493,725.80
所有者权益
实收基金	1,066,073,924.35	1,387,101,869.54	1,793,786,490.66
未分配利润	-42,846,148.92	-231,335,150.55	-109,273,948.46
所有者权益合计	1,023,227,775.43	1,155,766,718.99	1,684,512,542.20
负债及所有者权益总计	1,028,339,371.00	1,159,947,926.88	1,692,006,268.00

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