银华新材料混合发起式C(018822)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
143,513.62 |
534,378.92 |
| 存出保证金 |
14,356.56 |
11,320.54 |
| 交易性金融资产 |
16,550,134.02 |
14,928,005.07 |
| 其中：股票投资 |
16,550,134.02 |
12,388,967.40 |
| 债券投资 |
- |
2,539,037.67 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
2,120,223.62 |
6,802,000.00 |
| 应收证券清算款 |
540,209.20 |
2,186,680.22 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
18,347.20 |
| 应收申购款 |
509.99 |
2,011.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
20,985,893.34 |
26,245,560.11 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
0.57 |
0.32 |
| 应付赎回款 |
1,013.93 |
19,525.48 |
| 应付管理人报酬 |
21,884.52 |
26,370.32 |
| 应付托管费 |
3,647.40 |
4,395.08 |
| 应付销售服务费 |
663.37 |
866.52 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
42,443.10 |
45,131.06 |
| 负债合计 |
69,652.89 |
96,288.78 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
21,239,587.88 |
27,270,280.96 |
| 未分配利润 |
-323,347.43 |
-1,121,009.63 |
| 所有者权益合计 |
20,916,240.45 |
26,149,271.33 |
| 负债及所有者权益总计 |
20,985,893.34 |
26,245,560.11 |
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