渤海汇金汇享益利率债A(018676)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,995,221,601.66 |
1,593,271,249.68 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
1,995,221,601.66 |
1,593,271,249.68 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
145,035,136.99 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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2,000.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,996,271,684.94 |
1,741,164,489.36 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
80,506,165.49 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
371,204.81 |
338,048.62 |
| 应付托管费 |
123,734.95 |
112,682.88 |
| 应付销售服务费 |
1,713.07 |
1.78 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
198,157.05 |
104,530.81 |
| 负债合计 |
81,200,975.37 |
555,264.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,837,307,985.86 |
1,701,937,617.07 |
| 未分配利润 |
77,762,723.71 |
38,671,608.20 |
| 所有者权益合计 |
1,915,070,709.57 |
1,740,609,225.27 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,996,271,684.94 |
1,741,164,489.36 |
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