南方宁元债券A(018665)资产负债表-基金频道-证券之星

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南方宁元债券A(018665)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	51,809.27
交易性金融资产	3,524,118,975.03	2,377,826,446.25	2,303,069,951.76
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,524,118,975.03	2,377,826,446.25	2,303,069,951.76
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	17,968,986.75	62,047,503.62
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	283,511.05	39,412.81	-
其他资产	-	-	-
资产总计	3,524,526,203.39	2,396,533,551.71	2,366,706,340.31
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	223,013,325.35	-	-
应付证券清算款	-	55,093,162.54	-
应付赎回款	1,518.53	-	-
应付管理人报酬	659,034.51	583,360.32	1,283,867.14
应付托管费	219,678.16	194,453.43	427,955.73
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	219,371.85	190,550.49	170,537.42
负债合计	224,112,928.40	56,061,526.78	1,882,360.29
所有者权益
实收基金	3,096,361,096.02	2,274,716,749.70	2,350,525,950.43
未分配利润	204,052,178.97	65,755,275.23	14,298,029.59
所有者权益合计	3,300,413,274.99	2,340,472,024.93	2,364,823,980.02
负债及所有者权益总计	3,524,526,203.39	2,396,533,551.71	2,366,706,340.31

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