金鹰添福纯债债券A(018642)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰添福纯债债券A(018642)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	33,860.70	7,645,392.35	11,884,667.70
存出保证金	14,770.26	24,126.26	112,133.37
交易性金融资产	5,115,819,467.28	4,384,105,615.38	4,572,217,328.16
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	5,115,819,467.28	4,384,105,615.38	4,572,217,328.16
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	163,014,784.44	191,083,708.37	491,260,348.91
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	431,545.46	10,204,903.61	710,292.84
其他资产	-	-	-
资产总计	5,284,366,446.43	4,593,066,816.95	5,076,191,086.58
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	100,005,942.40	280,064,438.36	256,347,360.93
应付证券清算款	-	-	174,309,169.60
应付赎回款	391,461.55	22,989.87	1.00
应付管理人报酬	1,029,510.28	883,089.55	847,800.71
应付托管费	343,170.09	294,363.19	282,600.24
应付销售服务费	1,517.36	4,147.82	15,221.50
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	237,583.38	135,853.85	107,139.01
负债合计	102,009,185.06	281,404,882.64	431,909,292.99
所有者权益
实收基金	5,038,153,459.51	4,258,144,204.31	4,611,627,542.05
未分配利润	144,203,801.86	53,517,730.00	32,654,251.54
所有者权益合计	5,182,357,261.37	4,311,661,934.31	4,644,281,793.59
负债及所有者权益总计	5,284,366,446.43	4,593,066,816.95	5,076,191,086.58

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