国泰研究优势混合C(018638)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰研究优势混合C(018638)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	119,346,457.84
结算备付金	1,082,120.36	521,105.44	773,966.00	1,254,111.80
存出保证金	152,118.26	167,082.27	334,983.36	547,899.34
交易性金融资产	792,328,012.70	653,897,378.30	1,417,588,933.03	2,521,041,045.82
其中：股票投资	787,163,579.44	653,897,378.30	1,417,588,933.03	2,465,070,892.16
债券投资	5,164,433.26	-	-	55,970,153.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,271,338.05	-	146,778.16	1,273,648.31
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	38,859.82	103,081.59	1,132,502.80	3,863,801.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	836,296,348.65	697,168,871.58	1,522,392,336.99	2,647,326,964.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,743,233.23	3,728,721.61	8,616,684.27
应付赎回款	1,293,245.13	548,465.46	13,055,155.31	1,515,268.08
应付管理人报酬	809,072.76	756,534.76	1,547,362.22	3,163,496.76
应付托管费	134,845.49	126,089.13	257,893.71	527,249.45
应付销售服务费	4,061.46	24,965.57	24,540.09	5.81
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	441,546.50	564,516.12	588,245.93	1,109,551.58
负债合计	2,682,771.34	3,763,804.27	19,201,918.87	14,932,255.95
所有者权益
实收基金	974,485,657.24	935,766,654.48	1,560,826,052.54	2,298,574,006.61
未分配利润	-140,872,079.93	-242,361,587.17	-57,635,634.42	333,820,702.39
所有者权益合计	833,613,577.31	693,405,067.31	1,503,190,418.12	2,632,394,709.00
负债及所有者权益总计	836,296,348.65	697,168,871.58	1,522,392,336.99	2,647,326,964.95

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