农银金恒债券(018637)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 农银金恒债券(018637) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

农银金恒债券(018637)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	238,202.34	-	6,316,681.04
存出保证金	-	1,864.64	3,793.31
交易性金融资产	1,675,152,872.92	1,990,391,937.63	465,626,864.66
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,675,152,872.92	1,990,391,937.63	465,626,864.66
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	50,104,794.50
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	21.04	19,994.00	359.94
其他资产	-	-	-
资产总计	1,675,677,474.30	1,996,260,493.65	531,475,409.45
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,000,266.65	353,522,626.72	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	4,148.92	100.65	-
应付管理人报酬	423,357.92	404,581.34	129,667.20
应付托管费	141,119.32	134,860.48	43,222.43
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	10,106.37	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	24,410,144.92	-	-
其他负债	162,828.50	142,041.17	88,037.52
负债合计	26,151,972.60	354,204,210.36	260,927.15
所有者权益
实收基金	1,627,397,466.85	1,627,349,307.39	527,469,553.80
未分配利润	22,128,034.85	14,706,975.90	3,744,928.50
所有者权益合计	1,649,525,501.70	1,642,056,283.29	531,214,482.30
负债及所有者权益总计	1,675,677,474.30	1,996,260,493.65	531,475,409.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年