中金兴元6个月持有混合C(018629)资产负债表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
279,657.61 |
85,666.33 |
| 存出保证金 |
21,984.32 |
11,646.27 |
| 交易性金融资产 |
65,289,853.84 |
249,567,652.02 |
| 其中：股票投资 |
8,295,021.38 |
14,077,168.10 |
| 债券投资 |
56,941,132.66 |
227,822,919.32 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
4,899,364.39 |
| 应收证券清算款 |
213,550.61 |
2,224,216.48 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
73,655,645.22 |
257,398,582.74 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
19,004,216.44 |
32,010,865.68 |
| 应付证券清算款 |
537,261.52 |
2,424,925.26 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
28,185.84 |
113,206.72 |
| 应付托管费 |
9,395.31 |
37,647.51 |
| 应付销售服务费 |
10,984.53 |
40,001.15 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2,627.35 |
16,054.98 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
131,248.87 |
172,497.35 |
| 负债合计 |
19,723,919.86 |
34,815,198.65 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
53,552,469.58 |
225,010,235.91 |
| 未分配利润 |
379,255.78 |
-2,426,851.82 |
| 所有者权益合计 |
53,931,725.36 |
222,583,384.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
73,655,645.22 |
257,398,582.74 |
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