国投瑞银增利宝货币D(018608)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银增利宝货币D(018608)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	3,183,249.98
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	5,691,700,176.77	5,936,166,359.36	11,276,410,488.30
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	5,691,700,176.77	5,936,166,359.36	11,276,410,488.30
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	1,165,017,907.71	2,470,155,271.28	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	17,468,318.57	106,317,315.98	25,222,691.31
其他资产	-	-	-
资产总计	8,817,726,632.65	10,929,761,234.79	14,475,629,957.76
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	190,015,468.94	-	500,202,522.73
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	20,121.34	-	382,976.41
应付管理人报酬	1,174,218.25	1,349,685.95	1,940,009.80
应付托管费	391,406.10	449,895.28	646,669.95
应付销售服务费	1,957,030.37	2,249,476.59	3,233,349.62
应付交易费用	-	-	-
应交税费	17,548.21	25,405.69	90,053.60
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	779,479.45	186,426.51	361,118.39
负债合计	194,355,272.66	4,260,890.02	506,856,700.50
所有者权益
实收基金	8,623,371,359.99	10,925,500,344.77	13,968,773,257.26
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	8,623,371,359.99	10,925,500,344.77	13,968,773,257.26
负债及所有者权益总计	8,817,726,632.65	10,929,761,234.79	14,475,629,957.76

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