农银信息传媒股票C(018589)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银信息传媒股票C(018589)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,497.11	111,631.40	23,282.27	56,706.54
存出保证金	9,366.67	28,596.92	12,681.74	12,771.56
交易性金融资产	269,705,720.02	271,364,196.05	203,559,388.25	250,116,780.28
其中：股票投资	269,705,720.02	271,364,196.05	203,559,388.25	250,116,780.28
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	134,358.16	511.19	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	360,353.25	18,225.65	3,185.27	7,622.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	301,538,643.14	295,485,573.11	228,531,811.56	266,540,303.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	223,191.30	-	-	-
应付赎回款	1,869,010.18	376,873.08	117,160.29	252,075.64
应付管理人报酬	288,488.39	301,661.57	236,699.13	274,311.19
应付托管费	48,081.38	50,276.94	39,449.85	45,718.56
应付销售服务费	328.78	336.69	59.20	2,387.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	84,950.50	176,135.50	113,712.24	215,312.67
负债合计	2,514,050.53	905,283.78	507,080.71	789,805.09
所有者权益
实收基金	279,936,837.02	282,983,832.72	273,130,714.55	287,375,719.81
未分配利润	19,087,755.59	11,596,456.61	-45,105,983.70	-21,625,221.45
所有者权益合计	299,024,592.61	294,580,289.33	228,024,730.85	265,750,498.36
负债及所有者权益总计	301,538,643.14	295,485,573.11	228,531,811.56	266,540,303.45

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