汇添富养老2035三年持有混合(FOF)(018585)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
111.56 |
890.40 |
| 交易性金融资产 |
10,312,087.19 |
9,705,450.31 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
758,880.39 |
739,133.45 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
0.03 |
0.06 |
| 应收申购款 |
129.88 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
10,636,644.94 |
10,121,188.86 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
4,881.66 |
4,341.40 |
| 应付托管费 |
1,282.05 |
1,188.18 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
85,000.00 |
44,753.80 |
| 负债合计 |
91,163.71 |
50,283.38 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,056,608.38 |
10,045,446.88 |
| 未分配利润 |
488,872.85 |
25,458.60 |
| 所有者权益合计 |
10,545,481.23 |
10,070,905.48 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,636,644.94 |
10,121,188.86 |
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