恒生前海恒源泓利债券C(018567)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒生前海恒源泓利债券C(018567)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	5,117.26	4,166.65	-
存出保证金	4,699.87	-	-
交易性金融资产	141,671,414.52	6,219,045,287.52	1,361,689,215.85
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	141,671,414.52	6,219,045,287.52	1,361,689,215.85
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	314,066,766.64
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	861.51	78,938.98	1,500.95
其他资产	-	-	-
资产总计	141,766,539.57	6,223,995,384.36	1,678,253,739.52
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	220,045,205.48	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	145.54	6,036.16	52,129.40
应付管理人报酬	48,283.60	1,549,795.90	805,551.98
应付托管费	16,094.54	516,598.64	268,517.32
应付销售服务费	11,843.39	17,449.62	268,489.64
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	174,389.36	163,036.24	239,667.87
负债合计	250,756.43	222,298,122.04	1,634,356.21
所有者权益
实收基金	135,344,539.24	5,457,180,799.46	1,458,531,276.62
未分配利润	6,171,243.90	544,516,462.86	218,088,106.69
所有者权益合计	141,515,783.14	6,001,697,262.32	1,676,619,383.31
负债及所有者权益总计	141,766,539.57	6,223,995,384.36	1,678,253,739.52

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