宏利医药健康混合发起A(018551)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
108,966.62 |
33,595.81 |
| 存出保证金 |
7,911.89 |
9,472.46 |
| 交易性金融资产 |
44,658,288.30 |
19,792,660.09 |
| 其中：股票投资 |
44,658,288.30 |
19,487,975.57 |
| 债券投资 |
- |
304,684.52 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
569,715.66 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,946,406.33 |
12,973.14 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
51,524,012.81 |
21,398,832.61 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
1,291,249.09 |
613,369.41 |
| 应付赎回款 |
368,606.33 |
222.28 |
| 应付管理人报酬 |
44,970.00 |
20,407.52 |
| 应付托管费 |
7,494.99 |
3,401.27 |
| 应付销售服务费 |
4,982.46 |
206.34 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
153,572.62 |
94,587.18 |
| 负债合计 |
1,870,875.49 |
732,194.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
49,710,532.89 |
20,499,634.04 |
| 未分配利润 |
-57,395.57 |
167,004.57 |
| 所有者权益合计 |
49,653,137.32 |
20,666,638.61 |
| 负债及所有者权益总计 |
51,524,012.81 |
21,398,832.61 |
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