汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C(018543)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C(018543)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	114.48	-	-
交易性金融资产	461,953,800.15	361,133,179.17	145,149,205.13	111,258,224.65
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,025,411.51	2,015,523.29	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,744,117.91	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,582,597.74	-	1,265,026.05	1,000,430.86
其他资产	10,737,900.00	-	-	-
资产总计	533,316,983.26	398,013,170.78	160,450,830.71	121,435,060.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	32,330,789.04	6,886,117.76	3,182,707.73	1,017,532.73
应付管理人报酬	440,930.33	328,980.62	128,392.83	99,408.28
应付托管费	88,186.08	85,534.95	33,382.14	25,846.14
应付销售服务费	28,846.84	49,225.88	7,217.27	2,787.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	225,252.22	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	192,854.60	162,445.93	84,452.78	161,444.61
负债合计	33,306,859.11	7,512,305.14	3,436,152.75	1,307,018.91
所有者权益
实收基金	361,456,573.53	351,999,853.86	156,280,406.34	134,427,890.56
未分配利润	138,553,550.62	38,501,011.78	734,271.62	-14,299,848.67
所有者权益合计	500,010,124.15	390,500,865.64	157,014,677.96	120,128,041.89
负债及所有者权益总计	533,316,983.26	398,013,170.78	160,450,830.71	121,435,060.80

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